南方阿尔法混合C (010358.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4785元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合A | ||||
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南方阿尔法混合C(010358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-12-19 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-12-18 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-12-17 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-12-16 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-12-13 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-12-12 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-12-11 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-10 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-12-09 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-12-06 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-12-05 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-04 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-12-03 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-12-02 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-11-29 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-11-28 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-11-27 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-11-26 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-11-25 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-11-22 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-11-21 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-11-20 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-11-19 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-11-18 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-11-15 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-11-14 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-11-13 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-11-12 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-11-11 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-08 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-11-07 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-11-06 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-11-05 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-11-04 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-11-01 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-10-31 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-10-30 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-10-29 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-10-28 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-10-25 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-10-24 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-10-23 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-10-22 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-10-21 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-10-18 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-10-17 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-10-16 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-10-15 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-10-14 | 0.4855元 | 0.4855元 |
