南方阿尔法混合C (010358.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4962元持有人户数9.15万基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方阿尔法混合C(010358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-09-27 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-09-26 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-09-25 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-09-24 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-09-23 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-09-20 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2024-09-19 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-09-18 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-09-13 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-09-12 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-11 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-09-10 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-09-09 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-09-06 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-09-05 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-09-04 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-09-03 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-09-02 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-08-30 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-08-29 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-08-28 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-08-27 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-08-26 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-08-23 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-08-22 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-08-21 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-08-20 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-08-19 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-08-16 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-08-15 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-08-14 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-08-13 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-08-12 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-08-09 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-08-08 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-08-07 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-08-06 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-08-05 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-08-02 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-08-01 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-31 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-30 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-29 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-26 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-25 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-07-24 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-23 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-07-22 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-07-19 | 0.4575元 | 0.4575元 |
