嘉实品质优选股票A (010361.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4556元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质优选股票C | ||||
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嘉实品质优选股票A(010361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.72亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 12.72亿 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 265.19万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 265.19万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,379.86万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,293.42万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.47亿 | 47.51% |
| 采矿业 | 1.56亿 | 11.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,914.93万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,809.04万 | 2.80% |
| 金融业 | 2,008.36万 | 1.48% |
| 房地产业 | 1,409.39万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.56%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.07亿 | 7.86% |
| 通信服务 | 8,953.76万 | 6.58% |
| 能源 | 5,666.72万 | 4.16% |
| 非必需消费品 | 4,869.17万 | 3.58% |
| 医疗保健 | 2,518.38万 | 1.85% |
| 金融 | 2,083.47万 | 1.53% |
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