嘉实品质优选股票A (010361.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4556元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质优选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实品质优选股票A(010361) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 12.92亿 | 27.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.41亿 | 27.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 13.76亿 | 28.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.87亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 18.08亿 | 30.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 20.70亿 | 31.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 20.63亿 | 32.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 22.90亿 | 33.53亿元 | -- |
