嘉实品质优选股票A (010361.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4561元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质优选股票C | ||||
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嘉实品质优选股票A(010361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-08-29 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-08-28 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-08-27 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-08-26 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-08-23 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-08-22 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-08-21 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-08-20 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-08-19 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-08-16 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-08-15 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-08-14 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-08-13 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-08-12 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-09 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-08-08 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-08-07 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-08-06 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-08-05 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-08-02 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-08-01 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-07-31 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-30 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-29 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-26 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-25 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-07-24 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-23 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-07-22 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-19 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-18 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-17 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-16 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-15 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-12 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-07-11 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-10 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-09 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-07-08 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-05 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-04 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-03 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-02 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-01 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-06-28 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-06-27 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-06-26 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-06-25 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-24 | 0.4831元 | 0.4831元 |
