鹏华香港银行指数C（LOF） (010365.jj)HK银行鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3512元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华香港银行指数A（LOF） | ||||
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鹏华香港银行指数C（LOF）(010365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.20亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 11.20亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,747.99万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,867.54万 | 1.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 11.20亿 | 91.34% |
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