鹏华香港银行指数C（LOF） (010365.jj)HK银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,798.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5263元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华香港银行指数A（LOF） | ||||
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鹏华香港银行指数C（LOF）(010365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-01-06 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-01-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-01-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-12-31 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-12-30 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-12-27 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-12-26 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-12-25 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-12-24 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-23 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-12-20 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-12-19 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-12-18 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-12-17 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-12-16 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-12-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-12-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-12-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-12-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-12-09 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-12-06 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-12-05 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-12-04 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-12-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-12-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-11-29 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-11-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-11-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-11-26 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-11-25 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-11-22 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-11-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-11-20 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-19 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-11-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-11-15 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-11-14 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-11-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-11-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-11-11 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-11-08 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-11-07 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-11-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-11-05 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-11-04 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-11-01 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-10-31 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-10-30 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2024-10-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
