鹏华香港银行指数C（LOF） (010365.jj)HK银行鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3512元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华香港银行指数A（LOF） | ||||
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鹏华香港银行指数C（LOF）(010365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-07-25 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-07-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-07-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-07-17 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-07-12 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-07-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-07-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-07-09 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-07-05 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-07-04 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-07-03 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-07-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-07-01 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-06-28 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-06-27 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-26 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-06-25 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-06-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-06-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-06-20 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-06-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-06-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-06-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-06-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-06-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-06-11 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-06-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-06-06 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-05 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-06-03 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-05-31 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-05-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-05-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-05-28 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-05-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-05-24 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-05-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-05-22 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-05-21 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-05-20 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-17 | 1.4299元 | 1.4299元 |
