鹏华香港银行指数C（LOF） (010365.jj)HK银行鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3512元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华香港银行指数A（LOF） | ||||
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鹏华香港银行指数C（LOF）(010365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 550.82万元 | 0.75% | 110.16万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 289.79万元 | 0.75% | 57.96万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 662.60万元 | 0.75% | 132.52万元 | 0.15% |
