鹏华香港银行指数C（LOF）
(010365.jj)HK银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,798.00		成立日期2020-10-27
总资产规模
18.80亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5263元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.60%
相关基金: 主从基金鹏华香港银行指数A（LOF）
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鹏华香港银行指数C（LOF）(010365) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华香港银行指数C（LOF）.(010365) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华香港银行指数C（LOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.44元18.80亿13.08亿元--
2024-06-301.38元9.98亿7.21亿元--
2024-03-31--4.62亿3.81亿元--
2023-12-311.17元4.57亿3.91亿元--
2023-09-30--6.11亿5.26亿元--
2023-06-301.23元5.75亿4.66亿元--
2023-03-311.15元5.23亿4.55亿元--

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