鹏华香港银行指数C（LOF） (010365.jj)HK银行鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3512元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华香港银行指数A（LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华香港银行指数C（LOF）(010365) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 9.98亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.62亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4.57亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.11亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 5.75亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 5.23亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6.46亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4.93亿 | 4.65亿元 | -- |
