国联景瑞一年持有混合A (010367.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合C | ||||
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国联景瑞一年持有混合A(010367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.51万元 | 0.60% | 22.16万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.22万元 | 0.80% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 205.35万元 | 0.80% | 51.34万元 | 0.20% |
