国联景瑞一年持有混合A (010367.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合C | ||||
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国联景瑞一年持有混合A(010367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-01 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-31 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
