国联景瑞一年持有混合A (010367.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联景瑞一年持有混合A(010367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,033.29万 | 6,248.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,513.39万 | 6,706.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,903.69万 | 7,170.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,682.59万 | 7,840.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,472.01万 | 8,492.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,332.33万 | 9,292.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.50亿元 | -- |
