国联景瑞一年持有混合A (010367.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合C | ||||
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国联景瑞一年持有混合A(010367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
