国联景瑞一年持有混合C (010368.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合A | ||||
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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,171.30万 | 24.45% |
| (其中) 股票 | 2,171.30万 | 24.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,659.49万 | 75.00% |
| (其中) 债券 | 6,659.49万 | 75.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.91万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 3.48万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,304.36万 | 14.69% |
| 采矿业 | 260.24万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.02万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 108.91万 | 1.23% |
| 金融业 | 76.27万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 74.42万 | 0.84% |
| 建筑业 | 38.48万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.30万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.36万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.43万 | 0.22% |
| 房地产业 | 18.57万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 10.62万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.59万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 4.24万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.48万 | 0.04% |
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