国联景瑞一年持有混合C (010368.jj)国联基金管理有限公司持有人户数490.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合A | ||||
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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,829.00万 | 21.52% |
| (其中) 股票 | 1,829.00万 | 21.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,628.01万 | 78.00% |
| (其中) 债券 | 6,628.01万 | 78.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.96万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 20.72万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,068.38万 | 12.57% |
| 采矿业 | 233.40万 | 2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.76万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 97.56万 | 1.15% |
| 金融业 | 68.85万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 68.29万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.39万 | 0.29% |
| 房地产业 | 19.63万 | 0.23% |
| 建筑业 | 17.41万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 12.73万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.39万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.22万 | 0.12% |
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