国联景瑞一年持有混合C (010368.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合A | ||||
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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,608.29万 | 1,689.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,685.88万 | 1,759.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,759.47万 | 1,850.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,184.88万 | 2,255.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,336.11万 | 2,366.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,607.31万 | 2,620.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,161.89万 | 3,182.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,759.13万 | 3,727.45万元 | -- |
