国联景瑞一年持有混合C (010368.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合A | ||||
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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-29 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-09 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-21 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-05 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
