国联景瑞一年持有混合C (010368.jj)国联基金管理有限公司持有人户数490.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合A | ||||
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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-01 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-10-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-16 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
