大成卓享一年持有混合A (010369.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9315元基金经理苏秉毅 、 孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合C | ||||
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 21.85% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 21.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.68亿 | 76.81% |
| (其中) 债券 | 3.68亿 | 76.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.07万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 82.05万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,952.72万 | 14.49% |
| 金融业 | 1,009.31万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 887.66万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.71万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.37万 | 1.04% |
| 房地产业 | 276.62万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 197.47万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 81.03万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,075.00 | 0.00% |
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