大成卓享一年持有混合A (010369.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,435.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合C | ||||
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 24.49% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 24.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.21亿 | 73.55% |
| (其中) 债券 | 3.21亿 | 73.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 494.93万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 361.61万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,018.24万 | 18.34% |
| 批发和零售业 | 1,057.55万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.55万 | 1.52% |
| 房地产业 | 445.04万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.82万 | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 110.08万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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