大成卓享一年持有混合A (010369.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,435.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合C | ||||
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
