大成卓享一年持有混合A (010369.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9444元基金经理苏秉毅 、 孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合C | ||||
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-11 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-04 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-01 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-18 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-05-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
