大成卓享一年持有混合A (010369.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9404元基金经理苏秉毅 、 孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合C | ||||
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 322.26万元 | 0.60% | 53.71万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 183.76万元 | 0.60% | 30.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 784.22万元 | 0.60% | 130.70万元 | 0.10% |
