大成卓享一年持有混合A (010369.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,435.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合C | ||||
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大成卓享一年持有混合A(010369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.81万元 | 0.60% | 18.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 322.26万元 | 0.60% | 53.71万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 183.76万元 | 0.60% | 30.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 784.22万元 | 0.60% | 130.70万元 | 0.10% |
