大成成长进取混合A (010371.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1147元基金经理杜聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率784.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长进取混合C | ||||
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大成成长进取混合A(010371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 88.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,788.17万 | 11.05% |
| 3 | 其他资产 | 74.95万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 45.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 27.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.64%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,635.17万 | 8.39% |
| 科技 | 1,506.94万 | 3.48% |
| 通讯 | 1,443.37万 | 3.33% |
| 房地产 | 101.90万 | 0.24% |
| 工业 | 88.42万 | 0.20% |
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