大成成长进取混合A (010371.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1068元基金经理杜聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率784.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长进取混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成成长进取混合A(010371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
