大成成长进取混合A (010371.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8190元基金经理杜聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长进取混合C | ||||
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大成成长进取混合A(010371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.68亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.85亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3.06亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.68亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.72亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.61亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 3.61亿 | 3.75亿元 | -- |
