大成成长进取混合A (010371.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8190元基金经理杜聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长进取混合C | ||||
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大成成长进取混合A(010371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-24 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-22 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-19 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-18 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-16 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-11 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-08 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-04 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-01 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-07 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-04 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-31 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-05-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-05-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-05-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-05-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-05-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
