国金鑫悦经济新动能A (010375.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7539元基金经理陈恬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能C | ||||
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,686.87万 | 69.19% |
| (其中) 股票 | 6,686.87万 | 69.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,876.17万 | 29.76% |
| 3 | 其他资产 | 101.66万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,190.47万 | 43.36% |
| 建筑业 | 856.45万 | 8.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.17万 | 6.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 588.72万 | 6.09% |
| 批发和零售业 | 200.46万 | 2.07% |
| 采矿业 | 188.60万 | 1.95% |
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