国金鑫悦经济新动能A (010375.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7550元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能C | ||||
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国金鑫悦经济新动能A(010375) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,271.93万 | 5,666.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,534.47万 | 6,995.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5,499.34万 | 7,304.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,941.94万 | 7,594.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 8,814.76万 | 9,623.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 9,024.51万 | 9,789.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 8,896.49万 | 9,827.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 9,357.68万 | 9,869.93万元 | -- |
