国金鑫悦经济新动能A (010375.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8612元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金鑫悦经济新动能A(010375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.18万元 | 1.20% | 8.53万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.84万元 | 1.20% | 28.14万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.06万元 | 1.50% | 16.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 202.51万元 | 1.50% | 33.75万元 | 0.25% |
