国金鑫悦经济新动能C (010376.jj)国金基金管理有限公司持有人户数7,486.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8539元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能A | ||||
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,447.27万 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 6,447.27万 | 91.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 603.70万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 16.96万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,156.47万 | 87.10% |
| 采矿业 | 201.88万 | 2.86% |
| 金融业 | 88.92万 | 1.26% |
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