国金鑫悦经济新动能C (010376.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7411元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能A | ||||
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,107.77万 | 63.60% |
| (其中) 股票 | 5,107.77万 | 63.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,844.68万 | 35.42% |
| 3 | 其他资产 | 78.32万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,983.22万 | 49.60% |
| 建筑业 | 477.40万 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.92万 | 5.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 240.24万 | 2.99% |
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