国金鑫悦经济新动能C
(010376.jj)国金基金管理有限公司
成立日期2020-11-18
总资产规模
3,590.41万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7411基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.78%
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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国金鑫悦经济新动能C.(010376) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金鑫悦经济新动能C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.743,590.41万4,849.29万--
2024-03-31--3,816.63万4,905.70万--
2023-12-310.743,692.72万4,981.41万--
2023-09-30--3,971.66万5,149.30万--
2023-06-300.904,693.50万5,191.35万--
2023-03-310.914,712.26万5,172.63万--
2022-12-310.904,323.36万4,826.80万--
2022-09-300.943,726.89万3,967.73万--