国金鑫悦经济新动能C (010376.jj)国金基金管理有限公司持有人户数7,486.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8539元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能A | ||||
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,986.88万 | 3,502.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,590.41万 | 4,849.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,816.63万 | 4,905.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3,692.72万 | 4,981.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,971.66万 | 5,149.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,693.50万 | 5,191.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,712.26万 | 5,172.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4,323.36万 | 4,826.80万元 | -- |
