国金鑫悦经济新动能C (010376.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7411元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能A | ||||
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-29 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-26 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-23 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-22 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-16 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-15 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-11 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-10 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-08 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-04 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-03 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-02 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-06-28 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-27 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-25 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-24 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-21 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-19 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-18 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-17 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-14 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-13 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-07 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-06 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-05 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-03 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-31 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-30 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-28 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-24 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-05-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-05-22 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-21 | 0.7936元 | 0.7936元 |
