国金鑫悦经济新动能C (010376.jj)国金基金管理有限公司持有人户数7,486.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8494元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫悦经济新动能A | ||||
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-12-24 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-23 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-20 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-19 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-18 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-17 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-16 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-12-13 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-11 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-12-10 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-12-09 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-06 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-05 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-04 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-03 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-02 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-29 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-11-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-11-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-25 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-20 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-13 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-31 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-29 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-23 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-21 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-17 | 0.8354元 | 0.8354元 |
