广发价值核心混合A (010377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5995元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合C | ||||
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广发价值核心混合A(010377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.81亿 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 23.81亿 | 87.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,632.06万 | 3.55% |
| (其中) 债券 | 9,632.06万 | 3.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 4.21% |
| 4 | 其他资产 | 1.25亿 | 4.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.70亿 | 54.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24亿 | 4.55% |
| 租赁和商务服务业 | 9,764.65万 | 3.59% |
| 教育 | 5,401.13万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,915.40万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4.44亿 | 16.34% |
| 原材料 | 8,143.36万 | 3.00% |
| 工业 | 4,105.07万 | 1.51% |
| 通讯业务 | 2,494.46万 | 0.92% |
| 医疗保健 | 503.80万 | 0.19% |
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