广发价值核心混合A (010377.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4736元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合C | ||||
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广发价值核心混合A(010377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.67亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 21.67亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,972.11万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 3,972.11万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 273.95万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.57亿 | 57.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36亿 | 5.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1.15亿 | 4.85% |
| 教育 | 3,240.78万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,690.11万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118.82万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.66%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.25亿 | 13.74% |
| 信息技术 | 9,712.68万 | 4.11% |
| 原材料 | 5,873.87万 | 2.49% |
| 通讯业务 | 765.86万 | 0.32% |
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