广发价值核心混合A (010377.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4736元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合C | ||||
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广发价值核心混合A(010377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 19.24亿 | 39.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.88亿 | 40.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 19.93亿 | 41.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.49亿 | 42.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 25.11亿 | 44.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.52元 | 24.10亿 | 46.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.54元 | 24.89亿 | 45.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.57元 | 24.47亿 | 43.14亿元 | -- |
