广发价值核心混合A
(010377.jj)广发基金管理有限公司
成立日期2021-01-22
总资产规模
19.24亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.4736基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.72%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发价值核心混合A(010377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
广发价值核心混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-301,379.80万1.20%229.97万0.20%
2024-06-24--1.20%--0.20%
2023-12-313,729.24万1.20%621.54万0.20%
2023-09-04--1.20%--0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-302,158.45万1.50%359.74万0.25%
2022-12-315,019.35万1.50%836.56万0.25%