广发价值核心混合A (010377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6102元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合C | ||||
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广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-07 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-11-06 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-11-05 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-04 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-01 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-10-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-10-30 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-10-29 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-10-28 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-10-24 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-23 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-10-22 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-10-21 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-18 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-10-17 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-10-16 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-10-15 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-10-14 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-10-11 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-10 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-09 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-10-08 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-09-30 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-09-27 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-09-26 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-09-25 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-09-24 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-23 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-09-20 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-09-19 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-09-18 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-09-13 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-09-12 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-09-11 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-09-10 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-09-09 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-09-06 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-09-05 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-09-04 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-09-03 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-09-02 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-08-30 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-08-29 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-08-28 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-08-27 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-08-26 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-08-23 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-08-22 | 0.4620元 | 0.4620元 |
