广发价值核心混合A (010377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5995元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合C | ||||
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广发价值核心混合A(010377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-25 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-24 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-12-23 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-12-20 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-12-19 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-12-18 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-17 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-12-16 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-13 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-12-12 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-11 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-10 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-12-09 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-12-06 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-12-05 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-04 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-12-03 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-02 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-11-29 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-11-28 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-27 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-11-26 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-25 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-22 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-11-21 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-20 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-19 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-18 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-15 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-14 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-13 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-11-12 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-11 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-07 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-11-06 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-11-05 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-04 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-01 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-10-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-10-30 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-10-29 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-10-28 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-10-24 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-23 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-10-22 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-10-21 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-18 | 0.5642元 | 0.5642元 |
