宝盈基础产业混合A (010383.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7608元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈基础产业混合A(010383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 75.09% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 75.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 24.88% |
| 3 | 其他资产 | 11.51万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 63.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,901.33万 | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.85万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,059.60万 | 2.56% |
| 电信服务 | 844.16万 | 2.04% |
加载中......
