宝盈基础产业混合A (010383.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7608元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈基础产业混合A(010383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.10亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.76亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4.51亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.88亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4.19亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3.09亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.81亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 3.00亿 | 3.77亿元 | -- |
