宝盈基础产业混合A (010383.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,099.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率141.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合C | ||||
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宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
