宝盈基础产业混合A (010383.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7313元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率141.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合C | ||||
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宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-08-29 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-28 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-27 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-26 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-22 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-20 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-19 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-16 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-08-15 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-08-14 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-13 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-12 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-08 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-07 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-05 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-08-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-01 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-31 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-30 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-29 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-25 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-23 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-19 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-18 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-17 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-16 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-15 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-09 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-08 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-05 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-03 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-02 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-01 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-28 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-27 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-24 | 0.7838元 | 0.7838元 |
