宝盈基础产业混合A (010383.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,099.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0356元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率141.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合C | ||||
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宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-17 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-10-16 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-10-15 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-11 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-10-10 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-09-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-09-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-09-25 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-09-24 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-09-23 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-09-20 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-09-19 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-13 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-09-12 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-09-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-09-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-09 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-06 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-09-05 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-09-04 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-09-03 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-09-02 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-30 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-08-29 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-28 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-27 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-26 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-22 | 0.7111元 | 0.7111元 |
