宝盈基础产业混合C (010384.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0589元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈基础产业混合C(010384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 80.51% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 80.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,512.26万 | 19.37% |
| 3 | 其他资产 | 46.17万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 63.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,733.52万 | 7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.64万 | 0.51% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.89%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,977.90万 | 5.10% |
| 电信服务 | 969.94万 | 2.50% |
| 非周期性消费品 | 886.45万 | 2.29% |
加载中......
