宝盈基础产业混合C (010384.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0589元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合A | ||||
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宝盈基础产业混合C(010384) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5,662.44万 | 6,837.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.03亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4.42亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,825.79万 | 2,982.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2,389.03万 | 2,869.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2,072.03万 | 2,783.12万元 | -- |
