宝盈基础产业混合C (010384.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0298元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合A | ||||
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宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-10-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-17 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-10-15 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-14 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-10-11 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-10-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-09 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-09-27 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-09-26 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-09-23 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-09-20 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-09-19 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-09-18 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-09-13 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-09-12 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-09-11 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-09-10 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-09 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-09-06 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-09-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-09-04 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-03 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-09-02 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-29 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-28 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-27 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-08-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
