宝盈基础产业混合C (010384.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8282元持有人户数1.87万基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合A | ||||
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宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-09-27 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-09-26 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-09-23 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-09-20 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-09-19 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-09-18 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-09-13 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-09-12 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-09-11 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-09-10 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-09 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-09-06 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-09-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-09-04 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-03 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-09-02 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-29 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-28 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-27 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-08-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-23 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-21 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-20 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-19 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-08-16 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-15 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-14 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-13 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-08-12 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-09 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-08-08 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-07 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-05 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-02 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-01 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-31 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-30 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-25 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-24 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-22 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
