宝盈基础产业混合C (010384.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0307元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈基础产业混合A | ||||
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宝盈基础产业混合C(010384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 319.16万元 | 1.50% | 53.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 683.87万元 | 1.50% | 113.98万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 264.14万元 | 1.50% | 44.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 550.46万元 | 1.50% | 91.74万元 | 0.25% |
