易方达战略新兴产业股票C (010392.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6713元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票A | ||||
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.01亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 28.01亿 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.53亿 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 8,348.52万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.34亿 | 77.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,570.72万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.63亿 | 5.20% |
| 信息技术 | 1.11亿 | 3.55% |
| 非必需消费品 | 4,687.66万 | 1.49% |
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