易方达战略新兴产业股票C (010392.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8294元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票A | ||||
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.52亿 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 31.52亿 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 909.73万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 909.73万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.69亿 | 10.35% |
| 4 | 其他资产 | 3,555.65万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.76亿 | 69.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,074.79万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.40%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.52亿 | 7.08% |
| 非必需消费品 | 1.68亿 | 4.71% |
| 信息技术 | 1.20亿 | 3.36% |
| 工业 | 3,477.27万 | 0.98% |
| 金融 | 969.20万 | 0.27% |
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