易方达战略新兴产业股票C (010392.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8294元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票A | ||||
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,771.67万元 | 1.20% | 295.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,889.02万元 | 1.20% | 814.84万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,844.22万元 | 1.50% | 474.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,063.93万元 | 1.50% | 1,010.66万元 | 0.25% |
